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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 315.00 | 16 945.00 | 17 370.00 | 34 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 315.00 | 16 945.00 | 17 370.00 | 34 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
084 Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
110 Total général Actif | 57 865.00 | 16 945.00 | 40 920.00 | 57 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 684.00 | 177 665.00 | | 205 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 424.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 974.00 | 178 089.00 | | 206 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 507.00 | 61 399.00 | | 92 507.00 |
242 Autres charges externes. | 60 864.00 | 24 843.00 | | 60 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 1 284.00 | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 539.00 | 54 390.00 | | 39 539.00 |
252 Charges sociales | 4 759.00 | 25 986.00 | | 4 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 5 498.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 814.00 | 173 404.00 | | 203 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | 4 685.00 | | 3 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 800.00 | 846.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 319.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 266.00 | 3 520.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |