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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 580.00 | 1 500.00 | 88 080.00 | 89 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 694.00 | 32 221.00 | 6 472.00 | 38 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 768.00 | 33 721.00 | 100 046.00 | 133 768.00 |
060 Stock marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
084 Disponibilités | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
110 Total général Actif | 381 986.00 | 33 721.00 | 348 265.00 | 381 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 249.00 | | | 421 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 1.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 311.00 | | | 441 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 798.00 | | | 129 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
252 Charges sociales | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
262 Autres charges | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |