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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 410.00 | 55 229.00 | 74 180.00 | 129 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 302.00 | 215 296.00 | 279 006.00 | 494 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 849.00 | 270 525.00 | 377 323.00 | 647 849.00 |
BT Marchandises | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 109.00 | | 218 019.00 | 218 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 958.00 | 270 523.00 | 595 342.00 | 865 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342 321.00 | | | 11 342 321.00 |
DL TOTAL (I) | -44 229.00 | | | -44 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
EA Autres dettes | 474 626.00 | | | 474 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 665.00 | | | 639 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 432.00 | | | 595 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 776.00 | | 741 776.00 | 741 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 776.00 | | 741 776.00 | 741 776.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 887.00 | | | 744 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 899.00 | | | 818 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 232.00 | | | -134 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 500.00 | | 29 349.00 | 618 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 819.00 | 623 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 712.00 | 623 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 810.00 | | 1 118.00 | 594 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | 28 902.00 | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 834.00 | 66 682.00 | | 203 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 834.00 | 66 682.00 | | 203 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 626.00 | 474 626.00 | | 474 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 232.00 | 52 095.00 | 24 137.00 | 76 232.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 661.00 | 639 661.00 | | 639 661.00 |