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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 251.00 | 104 328.00 | 10 923.00 | 115 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 161.00 | 3 149 416.00 | 278 745.00 | 3 428 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 194.00 | 3 253 744.00 | 311 450.00 | 3 565 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 280.00 | 15 532.00 | 185 748.00 | 201 280.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 560 246.00 | | 560 246.00 | 560 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 594.00 | 15 532.00 | 788 062.00 | 803 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 789.00 | 3 269 276.00 | 1 099 513.00 | 4 368 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 975.00 | 418 939.00 | | 497 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 923.00 | 289 036.00 | | 280 923.00 |
DL TOTAL (I) | 811 899.00 | 740 975.00 | | 811 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | 20 929.00 | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 13 226.00 | | 23 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356.00 | 2 256.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 45 711.00 | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 433.00 | 319 358.00 | | 173 433.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 197.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 614.00 | 401 677.00 | | 287 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 513.00 | 1 142 652.00 | | 1 099 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 790.00 | 391 162.00 | | 267 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
FG Production vendue services | 1 545 968.00 | | 1 545 968.00 | 1 545 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 673.00 | | 1 551 673.00 | 1 551 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471.00 | 35 194.00 | | 4 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 256.00 | 42 405.00 | | 50 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 256.00 | 47 405.00 | | 50 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 4 017.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 4 017.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 586.00 | 43 388.00 | | 45 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 637.00 | 85 388.00 | | 94 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 014.00 | 1 402 648.00 | | 1 609 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 091.00 | 1 113 611.00 | | 1 328 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 923.00 | 289 036.00 | | 280 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 682.00 | | 190 512.00 | 3 374 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 543 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 901.00 | | 190 512.00 | 3 352 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 290.00 | 146 454.00 | | 3 107 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 290.00 | 146 454.00 | | 3 107 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 4 320.00 | | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 4 320.00 | | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 4 320.00 | | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 090.00 | 20 266.00 | 19 824.00 | 40 090.00 |
VI Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 911.00 | 213 491.00 | 25 420.00 | 238 911.00 |
VW T.V.A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 258.00 | 265 434.00 | 19 824.00 | 285 258.00 |