| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 7 348.00 | 2 952.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 7 348.00 | 3 952.00 | 11 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 982.00 | 7 348.00 | 75 634.00 | 82 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 700.00 | 22 866.00 | | 27 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 4 835.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020.00 | 32 100.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 954.00 | 5 322.00 | | 13 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 20 087.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | 24 523.00 | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 6 475.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 614.00 | 70 033.00 | | 43 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 634.00 | 102 133.00 | | 75 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 659.00 | 64 711.00 | | 29 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 694.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 231.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -231.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 810.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 278.00 | 195 863.00 | | 253 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 358.00 | 191 029.00 | | 253 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 4 835.00 | | -80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | 3 000.00 | 10 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642.00 | 2 844.00 | 1 138.00 | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 2 844.00 | 1 138.00 | 5 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |