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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 175.00 | 6 343.00 | 43 831.00 | 50 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 172.00 | 30 080.00 | 95 091.00 | 125 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 511.00 | 196 040.00 | 96 471.00 | 292 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 252.00 | 233 558.00 | 326 694.00 | 560 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 926 271.00 | | 1 926 271.00 | 1 926 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 493.00 | | 1 997 493.00 | 1 997 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 745.00 | 233 558.00 | 2 324 186.00 | 2 557 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 167.00 | | | 1 248 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 825.00 | | | 1 408 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 624.00 | | | 509 624.00 |
EA Autres dettes | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 362.00 | | | 915 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 186.00 | | | 2 324 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 362.00 | | | 915 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 631.00 | | 771 631.00 | 771 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 631.00 | | 771 631.00 | 771 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 784.00 | | | 774 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 926.00 | | | 622 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 848.00 | | 68 404.00 | 491 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 453.00 | | 68 404.00 | 399 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 962.00 | 63 597.00 | | 169 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 867.00 | 63 597.00 | | 168 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 466.00 | 295 466.00 | | 295 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 506.00 | 1 206.00 | 41 300.00 | 42 506.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 362.00 | 915 362.00 | | 915 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
YT Sous‐traitance | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 730.00 | | | 293 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |