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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 830.00 | 807.00 | 22.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830.00 | 807.00 | 22.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 8 039.00 | 1 416.00 | 6 623.00 | 8 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 899.00 | 1 929.00 | 129 970.00 | 131 899.00 |
072 Créances – Autres | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
084 Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 319.00 | 3 345.00 | 188 974.00 | 192 319.00 |
110 Total général Actif | 193 149.00 | 4 152.00 | 188 996.00 | 193 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 455.00 | 375 509.00 | | 471 455.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | 3 182.00 | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 144.00 | 378 691.00 | | 474 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 452.00 | 271 756.00 | | 331 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | -7 751.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | 533.00 | | 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 447.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 506.00 | 36 382.00 | | 67 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 657.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 352.00 | 39 502.00 | | 46 352.00 |
252 Charges sociales | 17 311.00 | 13 879.00 | | 17 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 988.00 | 356 680.00 | | 467 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 156.00 | 22 011.00 | | 6 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 2 232.00 | | -359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 515.00 | 19 734.00 | | 6 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |