| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 839.00 | 15 108.00 | 731.00 | 15 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 802.00 | 18 727.00 | 1 075.00 | 19 802.00 |
AH Fonds commercial | 354 730.00 | | 354 730.00 | 354 730.00 |
AN Terrains | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
AP Constructions | 239 676.00 | 33 594.00 | 206 082.00 | 239 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 524.00 | 152 645.00 | 89 879.00 | 242 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 832.00 | 168 075.00 | 74 757.00 | 242 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 105.00 | 388 149.00 | 1 156 956.00 | 1 545 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
BN En cours de production de biens | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 525.00 | | 1 335 525.00 | 1 335 525.00 |
BZ Autres créances | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CF Disponibilités | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 874.00 | | 2 303 874.00 | 2 303 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 697.00 | 388 149.00 | 3 473 548.00 | 3 861 697.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 536 607.00 | | | 536 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DL TOTAL (I) | 637 700.00 | | | 637 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 387.00 | | | 993 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 640.00 | | | 463 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 125.00 | | | 861 125.00 |
EA Autres dettes | 448 408.00 | | | 448 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 848.00 | | | 2 835 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 548.00 | | | 3 473 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 386.00 | | | 2 798 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 359.00 | | 3 781 359.00 | 3 781 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 359.00 | | 3 781 359.00 | 3 781 359.00 |
FM Production stockée | | | 192 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 973.00 | | | 4 153 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 280.00 | | | 4 068 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 598.00 | | 566 519.00 | 1 482 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 179.00 | | 3 660.00 | 12 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 812.00 | 36 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 012.00 | 1 545 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 1 118 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | 355 846.00 | 18 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 881.00 | | 206 950.00 | 939 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 851.00 | | 63.00 | 511 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 730.00 | 96 143.00 | 14 723.00 | 306 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 841.00 | 5 267.00 | | 9 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 951.00 | 776.00 | | 17 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 937.00 | 90 100.00 | 14 723.00 | 278 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 640.00 | 463 640.00 | | 463 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 408.00 | 448 408.00 | | 448 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 525.00 | 1 335 525.00 | | 1 335 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 387.00 | 219 002.00 | 618 881.00 | 993 387.00 |
VI Groupe et associés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 424.00 | 1 675 204.00 | 31 220.00 | 1 706 424.00 |
VW T.V.A. | 711 714.00 | 711 714.00 | | 711 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 848.00 | 2 061 463.00 | 618 881.00 | 2 835 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
ST Autres comptes | 506 399.00 | | | 506 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 803.00 | | | 379 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
YT Sous‐traitance | 579 923.00 | | | 579 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 337.00 | | | 659 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 383.00 | | | 425 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 695.00 | | | 1 773 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |