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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 7 848.00 | 483.00 | 8 331.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 031.00 | 7 848.00 | 24 183.00 | 32 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
084 Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
110 Total général Actif | 63 452.00 | 7 848.00 | 55 604.00 | 63 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556.00 | | | 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -712.00 | | | -712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 038.00 | | | -2 038.00 |