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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 908.00 | 53 769.00 | 24 139.00 | 77 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 795.00 | 53 769.00 | 1 195 026.00 | 1 248 795.00 |
BT Marchandises | 164 121.00 | 14 615.00 | 149 506.00 | 164 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 936.00 | 14 615.00 | 307 322.00 | 321 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 732.00 | 68 384.00 | 1 502 348.00 | 1 570 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 340 743.00 | 340 743.00 | | 340 743.00 |
DH Report à nouveau | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 561.00 | 86 976.00 | | 142 561.00 |
DL TOTAL (I) | 581 975.00 | 439 414.00 | | 581 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 207.00 | 752 477.00 | | 670 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 562.00 | 51 938.00 | | 49 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 134 129.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 997.00 | 41 272.00 | | 64 997.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 738.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 373.00 | 981 553.00 | | 920 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 348.00 | 1 420 968.00 | | 1 502 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 522.00 | 359 615.00 | | 393 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 204.00 | | 14 591.00 | 1 234 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 317.00 | | 14 591.00 | 63 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 151.00 | 4 618.00 | | 49 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 151.00 | 4 618.00 | | 49 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 363.00 | 14 615.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 14 615.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 14 615.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 615.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 682.00 | 141 831.00 | 526 851.00 | 668 682.00 |
VI Groupe et associés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 968.00 | 99 080.00 | 3 888.00 | 102 968.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 373.00 | 393 522.00 | 526 851.00 | 920 373.00 |