| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 538.00 | 43 978.00 | 33 560.00 | 77 538.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 160.00 | 48 503.00 | 113 656.00 | 162 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
110 Total général Actif | 173 868.00 | 48 503.00 | 125 365.00 | 173 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 651.00 | 212 005.00 | | 195 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
230 Autres produits | 3 859.00 | 7 226.00 | | 3 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 082.00 | 219 231.00 | | 205 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 945.00 | 66 242.00 | | 65 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -480.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 386.00 | 49 739.00 | | 52 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 4 742.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 688.00 | 67 777.00 | | 56 688.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 9 248.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 009.00 | 17 703.00 | | 17 009.00 |
262 Autres charges | 1 843.00 | 6.00 | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 117.00 | 214 978.00 | | 202 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 966.00 | 4 253.00 | | 2 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 104.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | 4 149.00 | | 2 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |