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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 366.00 | 32 812.00 | 14 554.00 | 47 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | 4 704.00 | 813.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 882.00 | 37 516.00 | 15 366.00 | 52 882.00 |
BT Marchandises | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 155.00 | 37 516.00 | 41 639.00 | 79 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 808.00 | -9 303.00 | | -1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | 7 495.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086.00 | 2 192.00 | | 2 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 11 681.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795.00 | 69 052.00 | | 22 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 1 840.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 2 530.00 | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 553.00 | 86 102.00 | | 39 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 639.00 | 88 295.00 | | 41 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
FG Production vendue services | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 621.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | 7 621.00 | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 7 621.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 473.00 | 72 251.00 | | 114 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 579.00 | 64 756.00 | | 114 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | 7 495.00 | | -106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 241.00 | | 16 576.00 | 96 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 935.00 | 52 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 935.00 | 52 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | | 16 576.00 | 96 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595.00 | 6 658.00 | 11 737.00 | 42 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 595.00 | 6 658.00 | 11 737.00 | 42 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 856.00 | 3 895.00 | 3 961.00 | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 553.00 | 35 592.00 | 3 961.00 | 39 553.00 |