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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 628.00 | 367.00 | 1 996.00 |
AN Terrains | 7 068.00 | 3 187.00 | 3 880.00 | 7 068.00 |
AP Constructions | 15 169.00 | 7 248.00 | 7 921.00 | 15 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 954.00 | 6 848.00 | 5 106.00 | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 11 800.00 | 4 594.00 | 16 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 881.00 | 30 713.00 | 32 170.00 | 62 881.00 |
BT Marchandises | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 479.00 | | 362 479.00 | 362 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 363.00 | 30 713.00 | 394 649.00 | 425 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 354.00 | 133 933.00 | | 158 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | 32 221.00 | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 196 156.00 | 171 654.00 | | 196 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 177.00 | 82 818.00 | | 56 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 547.00 | 57 438.00 | | 44 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 47 647.00 | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 176.00 | 55 316.00 | | 38 176.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 493.00 | 243 286.00 | | 198 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 649.00 | 414 941.00 | | 394 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 479.00 | 229 634.00 | | 179 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 177.00 | 37 607.00 | 18 570.00 | 56 177.00 |
VI Groupe et associés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 104.00 | 97 054.00 | 5 050.00 | 102 104.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 050.00 | 179 480.00 | 18 570.00 | 198 050.00 |