| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AP Constructions | 465 299.00 | 38 761.00 | 426 538.00 | 465 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 872.00 | 14 776.00 | 44 095.00 | 58 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 705.00 | 35 900.00 | 997 805.00 | 1 033 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 853.00 | 89 438.00 | 1 613 415.00 | 1 702 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 566.00 | 89 438.00 | 1 680 128.00 | 1 769 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775 752.00 | 750 835.00 | | 775 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 098.00 | 104 917.00 | | 319 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 850.00 | 865 752.00 | | 1 104 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 476 635.00 | 535 555.00 | | 476 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 094.00 | 20 115.00 | | 59 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 718.00 | | 8 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | 29 812.00 | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 51 892.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 278.00 | 646 091.00 | | 575 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 128.00 | 1 511 843.00 | | 1 680 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 773.00 | 143 504.00 | | 146 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 6 719.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 6 719.00 | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 676.00 | 105 234.00 | | 207 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 676.00 | 105 234.00 | | 207 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | -98 515.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 543.00 | 30 409.00 | | 48 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 670.00 | 368 167.00 | | 777 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 572.00 | 263 250.00 | | 458 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 098.00 | 104 917.00 | | 319 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 923.00 | | 1 208 148.00 | 1 230 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 218.00 | 1 033 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 219.00 | 1 702 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 001.00 | 669 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 578.00 | | 289 571.00 | 589 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 346.00 | | 918 577.00 | 641 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | 43 277.00 | 17 237.00 | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | 43 277.00 | 17 237.00 | 27 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 699.00 | | 739 699.00 | 739 699.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 635.00 | 48 130.00 | 196 985.00 | 476 635.00 |
VI Groupe et associés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 057.00 | 5 359.00 | 739 699.00 | 745 057.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 278.00 | 146 773.00 | 196 985.00 | 575 278.00 |