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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 319.00 | 528.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 620.00 | 13 927.00 | 6 693.00 | 20 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 557.00 | 15 246.00 | 11 311.00 | 26 557.00 |
BT Marchandises | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 267 155.00 | | 267 155.00 | 267 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 530.00 | | 406 530.00 | 406 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 087.00 | 15 246.00 | 417 841.00 | 433 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 841.00 | | | 417 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 988.00 | | 1 569.00 | 24 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 898.00 | | 1 569.00 | 20 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 2 237.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 2 237.00 | | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 263.00 | 52 173.00 | 4 090.00 | 56 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
ST Autres comptes | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
YT Sous‐traitance | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756.00 | | | 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 534.00 | | | 240 534.00 |