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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 028.00 | 38 444.00 | 20 585.00 | 59 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 784.00 | 48 864.00 | 37 921.00 | 86 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 837.00 | 87 307.00 | 74 530.00 | 161 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 426.00 | 87 307.00 | 102 119.00 | 189 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 420.00 | 27 431.00 | | 29 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640.00 | 1 988.00 | | -2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 30 080.00 | 32 720.00 | | 30 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 636.00 | 61 727.00 | | 53 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 348.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 7 682.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 551.00 | 21 280.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 039.00 | 91 039.00 | | 72 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 119.00 | 123 758.00 | | 102 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 852.00 | 51 721.00 | | 43 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
FG Production vendue services | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 1 793.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -1 793.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 327.00 | 241 633.00 | | 194 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 967.00 | 239 645.00 | | 196 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640.00 | 1 988.00 | | -2 640.00 |