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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 001.00 | 563.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564.00 | 1 001.00 | 563.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 404.00 | 1 620.00 | 613 784.00 | 615 404.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 576 094.00 | | 576 094.00 | 576 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 779.00 | 1 620.00 | 1 249 159.00 | 1 250 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 343.00 | 2 621.00 | 1 249 723.00 | 1 252 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 469.00 | 52 560.00 | | 55 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 634.00 | 58 909.00 | | 74 634.00 |
DL TOTAL (I) | 144 366.00 | 125 732.00 | | 144 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 359.00 | 53 012.00 | | 85 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 727.00 | 346 060.00 | | 418 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 171.00 | 196 437.00 | | 166 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 356.00 | 595 509.00 | | 1 105 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 723.00 | 721 241.00 | | 1 249 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 521.00 | 72.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 521.00 | 72.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 727.00 | 418 727.00 | | 418 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 615 404.00 | 615 404.00 | | 615 404.00 |
VB T. V. A. | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
VI Groupe et associés | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 685.00 | 674 685.00 | | 674 685.00 |
VW T.V.A. | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 356.00 | 1 105 356.00 | | 1 105 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |