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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 5 796.00 | 8 420.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 333.00 | 10 466.00 | 5 867.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 549.00 | 16 262.00 | 14 287.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 577.00 | 16 262.00 | 68 315.00 | 84 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
DH Report à nouveau | 8 632.00 | -6 208.00 | | 8 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | 14 840.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 52 008.00 | 31 927.00 | | 52 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 1 808.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 11 641.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664.00 | 9 767.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 307.00 | 23 216.00 | | 16 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 315.00 | 55 143.00 | | 68 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 835.00 | | 16 714.00 | 13 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 13 016.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | 3 698.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 7 823.00 | 16 262.00 | 8 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 4 596.00 | 5 796.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 3 227.00 | 10 466.00 | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |