| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 755.00 | 131 010.00 | 111 745.00 | 242 755.00 |
040 Immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 394.00 | 131 010.00 | 181 385.00 | 312 394.00 |
060 Stock marchandises | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
072 Créances – Autres | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 244 552.00 | | 244 552.00 | 244 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 223.00 | | 479 223.00 | 479 223.00 |
110 Total général Actif | 791 618.00 | 131 010.00 | 660 608.00 | 791 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 362.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |