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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 629.00 | 41 531.00 | 2 098.00 | 43 629.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 245.00 | 41 531.00 | 67 714.00 | 109 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
110 Total général Actif | 166 505.00 | 41 531.00 | 124 974.00 | 166 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | | | 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | | | -309.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |