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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 471.00 | 57 092.00 | 20 378.00 | 77 471.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 27 959.00 | 14 806.00 | 13 152.00 | 27 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 767.00 | 64 028.00 | 23 739.00 | 87 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 603.00 | 141 987.00 | 191 616.00 | 333 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 480 737.00 | 28 163.00 | 452 574.00 | 480 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 456.00 | | 235 456.00 | 235 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 420.00 | 2 273.00 | 1 906 147.00 | 1 908 420.00 |
BZ Autres créances | 1 536 981.00 | | 1 536 981.00 | 1 536 981.00 |
CF Disponibilités | 889 511.00 | | 889 511.00 | 889 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 640.00 | 30 437.00 | 5 045 203.00 | 5 075 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 272.00 | 172 424.00 | 5 236 847.00 | 5 409 272.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 068.00 | | | 1 389 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 929.00 | | | 2 124 929.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 406.00 | | | 2 576 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
EA Autres dettes | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 471.00 | | | 3 110 471.00 |
ED (V) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 847.00 | | | 5 236 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 471.00 | | | 3 110 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 532 166.00 | 221 973.00 | 21 754 140.00 | 21 532 166.00 |
FG Production vendue services | 283 934.00 | | 283 934.00 | 283 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 816 101.00 | 221 973.00 | 22 038 075.00 | 21 816 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 093 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 938 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 087.00 | |
GE Autres charges | | | 16 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 378 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 189 146.00 | | | 22 189 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 285.00 | | | 21 618 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 861.00 | | | 570 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 8 356.00 | | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 539.00 | 8 356.00 | | 76 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 406.00 | 2 576 406.00 | | 2 576 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 839.00 | 311 839.00 | | 311 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 022.00 | 1 906 022.00 | | 1 906 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 244.00 | 1 364 244.00 | | 1 364 244.00 |
VI Groupe et associés | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VP Divers | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 670.00 | 3 467 370.00 | 300.00 | 3 467 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 471.00 | 3 110 471.00 | | 3 110 471.00 |