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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 693.00 | 3 504.00 | 189.00 | 3 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 82.00 | 1 009.00 | 1 091.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 383.00 | 3 586.00 | 1 796.00 | 5 383.00 |
060 Stock marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 050.00 | 4 144.00 | 118 907.00 | 123 050.00 |
072 Créances – Autres | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
084 Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 162.00 | 4 144.00 | 184 018.00 | 188 162.00 |
110 Total général Actif | 193 545.00 | 7 730.00 | 185 815.00 | 193 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 157.00 | 112 520.00 | | 212 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 495.00 | 81 613.00 | | 135 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 1 626.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 980.00 | 197 260.00 | | 350 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 778.00 | 83 476.00 | | 145 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 692.00 | -7 193.00 | | 6 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 60 955.00 | 37 112.00 | | 60 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 3 932.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 001.00 | 48 370.00 | | 81 001.00 |
252 Charges sociales | 31 767.00 | 14 816.00 | | 31 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 482.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 12 808.00 | 3 939.00 | | 12 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 714.00 | 184 934.00 | | 341 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 265.00 | 12 326.00 | | 9 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 3 005.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 199.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | 20.00 | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 2 114.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 277.00 | 12 998.00 | | 7 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 568.00 | | | 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 488.00 | | | 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |