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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 130.00 | 53.00 | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 14 912.00 | 26 304.00 | 41 216.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 479.00 | 15 042.00 | 46 437.00 | 61 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
084 Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
110 Total général Actif | 113 195.00 | 15 042.00 | 98 153.00 | 113 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183.00 | | | 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |