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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240.00 | 840.00 | 2 400.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 788.00 | 30 000.00 | 1 085 788.00 | 1 115 788.00 |
BZ Autres créances | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 925.00 | 30 000.00 | 1 179 925.00 | 1 209 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 164.00 | 30 840.00 | 1 182 325.00 | 1 213 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 257.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 056.00 | -15 877.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 900.00 | 18 076.00 | | -6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 20 556.00 | 27 456.00 | | 20 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 484.00 | 21 962.00 | | 25 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 132.00 | 176 247.00 | | 302 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 354.00 | 319 235.00 | | 257 354.00 |
EA Autres dettes | 576 310.00 | 547 138.00 | | 576 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 769.00 | 1 065 070.00 | | 1 161 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 325.00 | 1 092 526.00 | | 1 182 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 280.00 | 1 064 581.00 | | 1 161 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 484.00 | 21 962.00 | | 25 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -30 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 13 522.00 | | 336.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 531.00 | 709 905.00 | | 161 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 432.00 | 691 829.00 | | 168 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 900.00 | 18 076.00 | | -6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 166.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 166.00 | | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 132.00 | 302 132.00 | | 302 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 310.00 | 576 310.00 | | 576 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 788.00 | 1 115 788.00 | | 1 115 788.00 |
VB T. V. A. | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 613.00 | 1 210 613.00 | | 1 210 613.00 |
VW T.V.A. | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 280.00 | 1 161 280.00 | | 1 161 280.00 |