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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237.00 | 11 411.00 | 5 826.00 | 17 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 411.00 | 28 585.00 | 5 826.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 398.00 | | 270 398.00 | 270 398.00 |
BZ Autres créances | 561 454.00 | | 561 454.00 | 561 454.00 |
CF Disponibilités | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 343.00 | | 1 018 343.00 | 1 018 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 755.00 | 28 585.00 | 1 024 169.00 | 1 052 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 127.00 | 113 861.00 | | 166 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258.00 | 52 266.00 | | 8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 182 635.00 | 174 377.00 | | 182 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 224 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 388 121.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 867.00 | 119 989.00 | | 72 867.00 |
EA Autres dettes | 683 338.00 | 4 199.00 | | 683 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 534.00 | 2 736 560.00 | | 841 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 169.00 | 2 910 936.00 | | 1 024 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 462.00 | 34 479.00 | | 26 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 462.00 | 34 479.00 | | 26 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 4 514.00 | | 8 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 5 129.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 741.00 | 29 350.00 | | 17 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 20 326.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 921.00 | 935 430.00 | | 487 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 663.00 | 883 163.00 | | 479 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 258.00 | 52 266.00 | | 8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 411.00 | | 7 000.00 | 27 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | | 7 000.00 | 27 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 299.00 | 1 287.00 | | 27 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | 1 287.00 | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
UX Autres créances clients | 270 398.00 | 270 398.00 | | 270 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 535 083.00 | 535 083.00 | | 535 083.00 |
VI Groupe et associés | 683 338.00 | 683 338.00 | | 683 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 034.00 | 834 034.00 | | 834 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 534.00 | 841 534.00 | | 841 534.00 |