| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 26.00 | 798.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 249.00 | 6 326.00 | 111 923.00 | 118 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 420.00 | 12 960.00 | 320 460.00 | 333 420.00 |
BZ Autres créances | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 965.00 | 12 960.00 | 438 005.00 | 450 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 215.00 | 19 286.00 | 549 928.00 | 569 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | 38 596.00 | | 3 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 661.00 | 54 907.00 | | 193 661.00 |
DL TOTAL (I) | 208 165.00 | 104 504.00 | | 208 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 109.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 654.00 | 87 476.00 | | 88 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 503.00 | 224 455.00 | | 127 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | 108 893.00 | | 87 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 35 244.00 | 14 479.00 | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 764.00 | 437 912.00 | | 341 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 929.00 | 542 416.00 | | 549 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 764.00 | 437 912.00 | | 341 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 26.00 | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
UX Autres créances clients | 333 421.00 | 333 421.00 | | 333 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 747.00 | 360 622.00 | 77 125.00 | 437 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 764.00 | 341 764.00 | | 341 764.00 |