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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 858.00 | 1 454.00 | 7 404.00 | 8 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 733.00 | 54 476.00 | 83 258.00 | 137 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 046.00 | 55 929.00 | 97 117.00 | 153 046.00 |
BT Marchandises | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
BZ Autres créances | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
CF Disponibilités | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 067.00 | | 396 067.00 | 396 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 113.00 | 55 929.00 | 493 184.00 | 549 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
DL TOTAL (I) | 387 103.00 | | | 387 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 184.00 | | | 493 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 024.00 | | 35 021.00 | 118 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | | 35 021.00 | 111 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 12 768.00 | | 43 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 12 768.00 | | 43 162.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 579.00 | 97 124.00 | 6 455.00 | 103 579.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 410.00 | | | 280 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |