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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 650.00 | 15 438.00 | 26 212.00 | 41 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 650.00 | 15 438.00 | 30 212.00 | 45 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BT Marchandises | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 408.00 | | 255 408.00 | 255 408.00 |
CF Disponibilités | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 012.00 | | 526 012.00 | 526 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 662.00 | 15 438.00 | 556 224.00 | 571 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 224.00 | | | 218 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DL TOTAL (I) | 424 024.00 | | | 424 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 224.00 | | | 556 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 203.00 | 355 120.00 | 1 578 323.00 | 1 223 203.00 |
FG Production vendue services | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 320.00 | 355 120.00 | 1 806 440.00 | 1 451 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 440.00 | | | 1 806 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 640.00 | | | 1 688 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 5 146.00 | | 10 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 551.00 | 29 430.00 | 26 551.00 | 26 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 551.00 | 29 430.00 | 26 551.00 | 26 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 551.00 | 29 430.00 | 26 551.00 | 26 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 430.00 | 26 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 964.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 271 964.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 448.00 | | | 312 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 441.00 | | | 278 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 287.00 | | | 121 287.00 |