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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 704.00 | 20 953.00 | 35 751.00 | 56 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 146.00 | 26 801.00 | 56 345.00 | 83 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 389.00 | 47 754.00 | 108 634.00 | 156 389.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 376.00 | | 362 376.00 | 362 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 766.00 | 47 754.00 | 471 011.00 | 518 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 627.00 | 92 960.00 | | 137 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 54 666.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 243 197.00 | 158 627.00 | | 243 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 108.00 | 13 154.00 | | 7 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 106.00 | 20 938.00 | | 32 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 32 218.00 | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 976.00 | 79 411.00 | | 118 976.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 17 420.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 814.00 | 163 143.00 | | 227 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 011.00 | 321 770.00 | | 471 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 794.00 | 163 143.00 | | 226 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 736.00 | | 57 653.00 | 100 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 156 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 139 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 198.00 | | 57 653.00 | 84 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 16 229.00 | 2 000.00 | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 16 229.00 | 2 000.00 | 33 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 108.00 | 6 089.00 | 1 019.00 | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 942.00 | 110 342.00 | 4 600.00 | 114 942.00 |
VW T.V.A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 814.00 | 226 794.00 | 1 019.00 | 227 814.00 |