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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 847.00 | 15 896.00 | 1 951.00 | 17 847.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 676.00 | 320.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 974.00 | 17 572.00 | 30 402.00 | 47 974.00 |
BT Marchandises | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 645.00 | | 412 645.00 | 412 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 619.00 | 17 572.00 | 443 048.00 | 460 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 048.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | -30 300.00 | -31 199.00 | | -30 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | 946.00 | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 38 226.00 | -3 205.00 | | 38 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 767.00 | 246 599.00 | | 171 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 77 189.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 637.00 | 43 492.00 | | 123 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | 39 749.00 | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 42 964.00 | 59 894.00 | | 42 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 821.00 | 466 924.00 | | 404 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 048.00 | 463 720.00 | | 443 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 464.00 | 322 472.00 | | 281 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 604.00 | 100 531.00 | 1 017 135.00 | 916 604.00 |
FG Production vendue services | 12 695.00 | 2 634.00 | 15 329.00 | 12 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 299.00 | 103 165.00 | 1 032 464.00 | 929 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 912.00 | 711 814.00 | | 1 084 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 481.00 | 710 867.00 | | 1 043 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | 946.00 | | 41 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 743.00 | | 3 231.00 | 44 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 3 231.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 072.00 | 4 500.00 | | 13 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 4 167.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 333.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 514.00 | 51 158.00 | 123 357.00 | 174 514.00 |
VI Groupe et associés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 634.00 | 285 277.00 | 123 357.00 | 408 634.00 |