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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 640.00 | 3 040.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 230.00 | 67 774.00 | 94 456.00 | 162 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 910.00 | 68 414.00 | 97 496.00 | 165 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
110 Total général Actif | 185 955.00 | 68 414.00 | 117 541.00 | 185 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 317.00 | 165 202.00 | | 184 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 429.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 283.00 | | | 283.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 14 784.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 610.00 | 183 415.00 | | 184 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 017.00 | 9 567.00 | | 11 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 730.00 | -1 730.00 | | 1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 216.00 | 75 328.00 | | 61 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 712.00 | 500.00 | | -5 712.00 |
242 Autres charges externes. | 44 041.00 | 44 495.00 | | 44 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 1 919.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 430.00 | 18 087.00 | | 42 430.00 |
252 Charges sociales | 16 829.00 | 6 045.00 | | 16 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 781.00 | 26 586.00 | | 28 781.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 233.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 612.00 | 181 030.00 | | 204 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 002.00 | 2 385.00 | | -20 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 2 610.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -336.00 | -225.00 | | -336.00 |