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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 784.00 | | 475 784.00 | 475 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 561 832.00 | | 561 832.00 | 561 832.00 |
CF Disponibilités | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 253.00 | | 731 253.00 | 731 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 036.00 | | 1 207 036.00 | 1 207 036.00 |
CU Autres participations | 446 184.00 | | 446 184.00 | 446 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 132.00 | 160 425.00 | | 272 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 240.00 | 111 706.00 | | 220 240.00 |
DK Provisions réglementées | 11 538.00 | 8 260.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 512 709.00 | 289 192.00 | | 512 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 865.00 | 126 576.00 | | 599 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 861.00 | 70 618.00 | | 39 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 39 795.00 | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 327.00 | 238 689.00 | | 694 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 036.00 | 527 881.00 | | 1 207 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 816.00 | 207 724.00 | | 166 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 860.00 | | 289 860.00 | 289 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | 1 692.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 1 692.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -1 692.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 086.00 | 4 413.00 | | -51 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 610.00 | 302 001.00 | | 370 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 371.00 | 190 294.00 | | 150 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 240.00 | 111 706.00 | | 220 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 554.00 | | 39 230.00 | 436 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 554.00 | | 39 230.00 | 436 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | 3 278.00 | | 8 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 260.00 | 3 278.00 | | 8 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 560 600.00 | 560 600.00 | | 560 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 865.00 | 72 354.00 | 501 527.00 | 599 865.00 |
VI Groupe et associés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 632.00 | 597 032.00 | 29 600.00 | 626 632.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 327.00 | 166 816.00 | 501 527.00 | 694 327.00 |