| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 800.00 | 17 505.00 | 4 295.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 448.00 | 30 596.00 | 8 852.00 | 39 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485.00 | 48 100.00 | 18 388.00 | 66 485.00 |
BT Marchandises | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BZ Autres créances | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
CF Disponibilités | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 261.00 | | 288 261.00 | 288 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 747.00 | 48 100.00 | 306 646.00 | 354 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | 7 770.00 | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 25 093.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 71 778.00 | 36 163.00 | | 71 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 304.00 | 46 897.00 | | 36 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 609.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 128 436.00 | | 132 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 7 519.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 42 759.00 | 32 177.00 | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 868.00 | 215 637.00 | | 234 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 646.00 | 251 800.00 | | 306 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 851.00 | 12 250.00 | | 35 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | 12 250.00 | | 35 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 072.00 | 113 835.00 | 5 237.00 | 119 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |