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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 091.00 | 26 646.00 | 1 444.00 | 28 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 307.00 | 20 303.00 | 14 004.00 | 34 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 558.00 | 68 443.00 | 2 923 115.00 | 2 991 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
BZ Autres créances | 392 086.00 | | 392 086.00 | 392 086.00 |
CF Disponibilités | 346 659.00 | | 346 659.00 | 346 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 954.00 | | 860 954.00 | 860 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 513.00 | 68 443.00 | 3 784 069.00 | 3 852 513.00 |
CU Autres participations | 2 904 000.00 | | 2 904 000.00 | 2 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 003.00 | | | 2 640 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
DG Autres réserves | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 322.00 | | | 655 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 458.00 | | | 3 435 458.00 |
DP Provisions pour risques | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 069.00 | | | 3 784 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 059.00 | | | 270 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 078.00 | | 4 481.00 | 2 987 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | | 3 481.00 | 58 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 667.00 | | 1 000.00 | 2 906 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 567.00 | 11 877.00 | | 56 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | 1 250.00 | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 10 627.00 | | 36 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 583.00 | 60 177.00 | 45 406.00 | 105 583.00 |
VI Groupe et associés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 962.00 | 514 295.00 | 3 667.00 | 517 962.00 |
VW T.V.A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 465.00 | 270 059.00 | 45 406.00 | 315 465.00 |