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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 968.00 | 69 993.00 | 6 975.00 | 76 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 408.00 | 69 993.00 | 1 861 415.00 | 1 931 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 911 732.00 | | 2 911 732.00 | 2 911 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 690.00 | | 3 625 690.00 | 3 625 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 098.00 | 69 993.00 | 5 487 105.00 | 5 557 098.00 |
CU Autres participations | 1 854 440.00 | | 1 854 440.00 | 1 854 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 759.00 | 119 415.00 | | 147 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 530.00 | 714 997.00 | | 1 253 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 484.00 | 566 876.00 | | 678 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 773.00 | 3 701 289.00 | | 4 379 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 188.00 | 1 046.00 | | 1 002 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 633.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 677.00 | 179 509.00 | | 104 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 332.00 | 181 188.00 | | 1 107 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 105.00 | 3 882 477.00 | | 5 487 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 332.00 | 181 188.00 | | 1 107 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 188.00 | | | 1 002 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 248.00 | | 524 248.00 | 524 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 248.00 | | 524 248.00 | 524 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 948.00 | 134 692.00 | | 116 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 621.00 | 960 137.00 | | 894 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 138.00 | 393 260.00 | | 216 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 484.00 | 566 876.00 | | 678 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 408.00 | | | 1 931 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 440.00 | | | 1 854 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 188.00 | 1 002 188.00 | | 1 002 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 958.00 | 213 958.00 | | 213 958.00 |
VW T.V.A. | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 332.00 | 1 107 332.00 | | 1 107 332.00 |