| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 4 380.00 | 681.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 245.00 | 363.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 14 624.00 | 1 825.00 | 16 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | 3 589.00 | 58 252.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 177.00 | 3 589.00 | 125 588.00 | 129 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 626.00 | 18 213.00 | 127 413.00 | 145 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
DH Report à nouveau | -27 097.00 | | | -27 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 941.00 | | | -57 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 441.00 | | | 333 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 510.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 510.00 | | 14 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 3 589.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 3 589.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 3 589.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 540.00 | 73 760.00 | 780.00 | 74 540.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YT Sous‐traitance | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |