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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 458.00 | | 4 716 458.00 | 4 716 458.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 513.00 | | 4 793 513.00 | 4 793 513.00 |
CU Autres participations | 4 438 925.00 | | 4 438 925.00 | 4 438 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 400.00 | | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
DG Autres réserves | 1 383 600.00 | | | 1 383 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 681.00 | | | 327 681.00 |
DK Provisions réglementées | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 959.00 | | | 2 790 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 232.00 | | | 354 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 782.00 | | | 1 476 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 553.00 | | | 2 002 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 513.00 | | | 4 793 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 553.00 | | | 2 002 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 183.00 | | | -52 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 569.00 | | | 1 160 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 888.00 | | | 832 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 681.00 | | | 327 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 945.00 | | | 5 101 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 487.00 | 4 716 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 487.00 | 4 716 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 945.00 | | | 5 101 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 782.00 | 1 488 782.00 | | 1 488 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 232.00 | 354 232.00 | | 354 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 272.00 | | | 344 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 532.00 | 18 999.00 | 277 533.00 | 296 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 554.00 | 2 002 554.00 | | 2 002 554.00 |