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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 228.00 | 72.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 729.00 | 22 988.00 | 8 741.00 | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 837.00 | 45 432.00 | 53 405.00 | 98 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 70 648.00 | 66 292.00 | 136 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 717.00 | 51 539.00 | 243 179.00 | 294 717.00 |
BZ Autres créances | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CF Disponibilités | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 743.00 | 51 539.00 | 460 204.00 | 511 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 683.00 | 122 187.00 | 526 496.00 | 648 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 046.00 | 190 428.00 | | 264 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 428.00 | 73 618.00 | | -26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 246 418.00 | 272 846.00 | | 246 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 142.00 | 61 628.00 | | 72 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 37.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 185.00 | 103 136.00 | | 83 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 389.00 | 85 685.00 | | 123 389.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 966.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 079.00 | 252 452.00 | | 280 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 496.00 | 525 297.00 | | 526 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 034.00 | 210 008.00 | | 246 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 872.00 | | 20 068.00 | 116 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 498.00 | | 20 068.00 | 110 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 473.00 | 25 175.00 | 70 648.00 | 45 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 767.00 | 2 228.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 012.00 | 24 409.00 | 68 420.00 | 44 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 294 717.00 | | | 294 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 389.00 | 26 344.00 | 34 045.00 | 60 389.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 828.00 | 419 828.00 | | 419 828.00 |
VW T.V.A. | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 079.00 | 246 034.00 | 34 045.00 | 280 079.00 |