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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 11 463.00 | 2 869.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 892.00 | 116 984.00 | 44 908.00 | 161 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 578.00 | 134 200.00 | 1 688 377.00 | 1 822 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
BZ Autres créances | 271 367.00 | | 271 367.00 | 271 367.00 |
CF Disponibilités | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 439.00 | | 499 439.00 | 499 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 017.00 | 134 200.00 | 2 187 817.00 | 2 322 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 610 600.00 | | 1 610 600.00 | 1 610 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 272.00 | 15 099.00 | | 15 272.00 |
DG Autres réserves | 25 391.00 | 22 104.00 | | 25 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 470.00 | 3 460.00 | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 132.00 | 1 445 663.00 | | 1 460 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 019.00 | 245 070.00 | | 120 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 236.00 | 91 469.00 | | 467 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 24 323.00 | | 28 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 497.00 | 88 593.00 | | 106 497.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 41 688.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 685.00 | 491 143.00 | | 727 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 817.00 | 1 936 805.00 | | 2 187 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 685.00 | 491 143.00 | | 727 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 095.00 | | 574 095.00 | 574 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 095.00 | | 574 095.00 | 574 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 165.00 | 5 276.00 | | 8 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 729.00 | 431 032.00 | | 597 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 259.00 | 427 571.00 | | 583 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 470.00 | 3 460.00 | | 14 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 055.00 | | 229 523.00 | 1 594 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 640 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 822 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 2 149.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 518.00 | | 27 374.00 | 134 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 600.00 | | 200 000.00 | 1 441 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 141.00 | 12 060.00 | | 122 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 1 413.00 | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 338.00 | 10 646.00 | | 106 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 265 184.00 | 265 184.00 | | 265 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 236.00 | 467 236.00 | | 467 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 104.00 | 487 104.00 | | 487 104.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 685.00 | 727 685.00 | | 727 685.00 |