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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
AP Constructions | 1 347 552.00 | 346 161.00 | 1 001 391.00 | 1 347 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 951.00 | 35 259.00 | 86 692.00 | 121 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 423.00 | 381 420.00 | 1 157 003.00 | 1 538 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 738.00 | 381 420.00 | 1 193 318.00 | 1 574 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 345.00 | | 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 041.00 | 6 492.00 | | 10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | 3 736.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 31 523.00 | 22 573.00 | | 31 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 217.00 | 1 119 694.00 | | 966 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 908.00 | 184 981.00 | | 186 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 3 119.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | 5 474.00 | | 3 241.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 796.00 | 1 336 919.00 | | 1 161 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 318.00 | 1 359 492.00 | | 1 193 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 128.00 | 185 867.00 | | 347 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 726.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
FG Production vendue services | 210 023.00 | | 210 023.00 | 210 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 659.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 969.00 | 213 482.00 | | 228 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 020.00 | 209 746.00 | | 220 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | 3 736.00 | | 8 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 645.00 | | 91 985.00 | 1 711 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 207.00 | 1 538 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 207.00 | 1 538 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 645.00 | | 91 985.00 | 1 711 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 040.00 | 132 511.00 | 142 131.00 | 391 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 040.00 | 132 511.00 | 142 131.00 | 391 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 065.00 | 151 397.00 | 633 018.00 | 966 065.00 |
VI Groupe et associés | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 796.00 | 347 128.00 | 633 018.00 | 1 161 796.00 |