| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 140.00 | 184 126.00 | 119 014.00 | 303 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 640.00 | 185 546.00 | 132 094.00 | 317 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BT Marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BZ Autres créances | 268 202.00 | | 268 202.00 | 268 202.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 307.00 | | 385 307.00 | 385 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 947.00 | 185 546.00 | 517 401.00 | 702 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008.00 | -438 494.00 | | -1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 452.00 | 437 485.00 | | -6 452.00 |
DL TOTAL (I) | -2 461.00 | 3 992.00 | | -2 461.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832.00 | 1 049.00 | | 3 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 337.00 | 37 915.00 | | 142 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 59 260.00 | | 81 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 431.00 | 200 378.00 | | 292 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 862.00 | 298 602.00 | | 519 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 401.00 | 302 594.00 | | 517 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 862.00 | 298 602.00 | | 519 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 832.00 | 1 049.00 | | 3 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FG Production vendue services | 386 857.00 | | 386 857.00 | 386 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 3 431.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 396 475.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 399 906.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | 6 331.00 | | 9 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 5 067.00 | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 11 397.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 727.00 | 388 509.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 300.00 | 977 689.00 | | 427 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 753.00 | 540 203.00 | | 433 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 452.00 | 437 485.00 | | -6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 640.00 | -3 000.00 | | 320 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | -3 000.00 | | 16 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 232.00 | 30 314.00 | | 155 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 232.00 | 30 314.00 | | 155 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VB T. V. A. | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
VP Divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 976.00 | 320 976.00 | | 320 976.00 |
VW T.V.A. | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 862.00 | 519 862.00 | | 519 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 684.00 | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 500.00 | | |
ST Autres comptes | 52 793.00 | 48 925.00 | | 52 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 494.00 | 66 102.00 | | 46 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 379.00 | 8 908.00 | | 12 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | 3 684.00 | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 113.00 | 115 556.00 | | 172 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 691.00 | 42 878.00 | | 122 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 666.00 | 125 435.00 | | 111 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |