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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 5 529.00 | 3 777.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 894.00 | 66 780.00 | 113 114.00 | 179 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 626.00 | 97 799.00 | 142 826.00 | 240 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CF Disponibilités | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 889.00 | 97 799.00 | 231 090.00 | 328 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 356.00 | -23 996.00 | | -11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 333.00 | 12 640.00 | | 47 333.00 |
DL TOTAL (I) | 85 977.00 | 38 644.00 | | 85 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 732.00 | 70 087.00 | | 54 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 205.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 16 236.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 39 180.00 | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | 33 477.00 | | 46 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 999.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 113.00 | 161 183.00 | | 145 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 090.00 | 199 827.00 | | 231 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 508.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 880.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -1 372.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 077.00 | 393 060.00 | | 467 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 743.00 | 380 420.00 | | 419 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 333.00 | 12 640.00 | | 47 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 399.00 | 21 399.00 | | 76 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | 17 678.00 | | 49 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 957.00 | 16 190.00 | 38 767.00 | 54 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 062.00 | 16 126.00 | 5 936.00 | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 113.00 | 106 346.00 | 38 767.00 | 145 113.00 |