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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 364.00 | 8 169.00 | 18 194.00 | 26 364.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 401.00 | 10 781.00 | 93 619.00 | 104 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
084 Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
110 Total général Actif | 125 833.00 | 10 781.00 | 115 051.00 | 125 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |