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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 742 512.00 | 262 115.00 | 24 480 397.00 | 24 742 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 742 512.00 | 262 115.00 | 24 480 397.00 | 24 742 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 587 506.00 | | 3 587 506.00 | 3 587 506.00 |
084 Disponibilités | 13 106 728.00 | | 13 106 728.00 | 13 106 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 737 507.00 | | 16 737 507.00 | 16 737 507.00 |
110 Total général Actif | 41 480 019.00 | 262 115.00 | 41 217 904.00 | 41 480 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 921 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 292 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 282 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 204 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 217 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 963 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 587 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 7 169.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 7 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 152.00 | 262 386.00 | | 13 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 483.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 152.00 | 263 869.00 | | 13 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 152.00 | -256 700.00 | | -13 152.00 |
280 Produits financiers | 994 647.00 | 2 368 262.00 | | 994 647.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 566 342.00 | | |
294 Charges financières | 20 598.00 | 192 228.00 | | 20 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 231 656.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 251 579.00 | 800 532.00 | | 251 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709 318.00 | 37 453 488.00 | | 709 318.00 |