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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 693.00 | 1 139.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 892.00 | 3 293.00 | 226 599.00 | 229 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 739.00 | 3 293.00 | 296 445.00 | 299 739.00 |
CU Autres participations | 225 460.00 | | 225 460.00 | 225 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 130.00 | 206 230.00 | | 225 130.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -2 671.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 20 973.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 255 719.00 | 235 532.00 | | 255 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 5 261.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 4 872.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | 14 497.00 | | 10 115.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 70 091.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 726.00 | 100 715.00 | | 40 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 445.00 | 336 247.00 | | 296 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 681.00 | 100 715.00 | | 40 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 090.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 153.00 | 91 687.00 | | 87 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 966.00 | 70 713.00 | | 66 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | 20 973.00 | | 20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 392.00 | | 500.00 | 229 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 960.00 | | 500.00 | 224 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 497.00 | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 497.00 | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 182.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 1 905.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 7 576.00 | 14 892.00 | | 7 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 552.00 | 5 501.00 | | 5 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 462.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 644.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146.00 | 915.00 | | 1 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 788.00 | 22 298.00 | | 15 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |