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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 25 905.00 | 4 811.00 | 30 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 316.00 | 25 905.00 | 8 411.00 | 34 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
110 Total général Actif | 53 366.00 | 25 905.00 | 27 461.00 | 53 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 021.00 | 22 003.00 | | 92 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 561.00 | 324.00 | | 27 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 32 168.00 | 24 001.00 | | 32 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 007.00 | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 174.00 | 7 331.00 | | 15 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 2 591.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 760.00 | 35 254.00 | | 82 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 261.00 | -13 252.00 | | 9 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 494.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98.00 | -1 760.00 | | 98.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 504.00 | | | 5 504.00 |