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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 795.00 | 54 939.00 | 18 857.00 | 73 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 685.00 | 265 649.00 | 465 036.00 | 730 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 733.00 | 72 044.00 | 10 690.00 | 82 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 214.00 | 392 632.00 | 556 582.00 | 949 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
BN En cours de production de biens | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 919.00 | 3 142.00 | 614 777.00 | 617 919.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 630.00 | | 931 630.00 | 931 630.00 |
CF Disponibilités | 391 957.00 | | 391 957.00 | 391 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 306.00 | 3 142.00 | 2 151 165.00 | 2 154 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 520.00 | 395 773.00 | 2 707 746.00 | 3 103 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 752 783.00 | | | 752 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 203.00 | | | 1 411 203.00 |
DN Avances conditionnées | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DO TOTAL (II) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DP Provisions pour risques | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 433.00 | | | 532 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 589.00 | | | 1 270 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 746.00 | | | 2 707 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 937.00 | | | 871 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 392.00 | | 484 130.00 | 490 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 949 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 308.00 | 813 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 596.00 | | 484 130.00 | 354 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 998.00 | 87 942.00 | 25 308.00 | 329 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 340.00 | 24 598.00 | | 30 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 658.00 | 63 343.00 | 25 308.00 | 299 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 646.00 | 2 174.00 | 23 678.00 | 24 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 646.00 | 2 174.00 | 23 678.00 | 24 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 646.00 | 12 295.00 | 23 678.00 | 24 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 295.00 | 23 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 913.00 | 276 913.00 | | 276 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 149.00 | 614 149.00 | | 614 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 433.00 | 133 781.00 | 330 724.00 | 532 433.00 |
VI Groupe et associés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 249.00 | 666 249.00 | 52 000.00 | 718 249.00 |
VW T.V.A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 589.00 | 871 937.00 | 330 724.00 | 1 270 589.00 |