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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
AP Constructions | 216 069.00 | 2 365.00 | 213 704.00 | 216 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 553.00 | 7 684.00 | 7 869.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 053.00 | 10 049.00 | 272 004.00 | 282 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BN En cours de production de biens | 760 038.00 | | 760 038.00 | 760 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CF Disponibilités | 658 900.00 | | 658 900.00 | 658 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 997.00 | | 1 794 997.00 | 1 794 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 050.00 | 10 049.00 | 2 067 001.00 | 2 077 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
DL TOTAL (I) | 226 909.00 | 1 000.00 | | 226 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 758 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 876.00 | 1 613 218.00 | | 1 652 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 210 045.00 | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 987.00 | | 138 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 840 092.00 | 2 714 080.00 | | 1 840 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 001.00 | 2 715 080.00 | | 2 067 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 041 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 468.00 | |
FM Production stockée | | | -1 489 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 213.00 | 761 721.00 | | 787 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 305.00 | 761 721.00 | | 561 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 8 116.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 8 116.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 776.00 | 1 636 776.00 | | 1 636 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 355.00 | | | 758 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 092.00 | 1 840 092.00 | | 1 840 092.00 |