| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 5 501.00 | 12 476.00 | 17 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 977.00 | 5 501.00 | 17 476.00 | 22 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 529.00 | 5 501.00 | 36 029.00 | 41 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 083.00 | 17 685.00 | | 15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 573.00 | -2 602.00 | | -31 573.00 |
DL TOTAL (I) | -15 390.00 | 16 183.00 | | -15 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728.00 | 164.00 | | 30 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 7 203.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 465.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 419.00 | 21 115.00 | | 51 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 029.00 | 37 298.00 | | 36 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 819.00 | 11 515.00 | | 41 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 18 304.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 578.00 | 20 906.00 | | 31 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 573.00 | -2 602.00 | | -31 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 134.00 | | 7 843.00 | 15 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | | 7 843.00 | 10 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 4 342.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 4 342.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 892.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 092.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 23 766.00 | 7 252.00 | | 23 766.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 128.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 892.00 | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 940.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 167.00 | 2 189.00 | | 5 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 766.00 | 19 471.00 | | 25 766.00 |