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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 543.00 | 38 615.00 | 18 928.00 | 57 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 418.00 | 620 185.00 | 366 233.00 | 986 418.00 |
AX Avances et acomptes | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 049.00 | 658 800.00 | 638 249.00 | 1 297 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 563.00 | 34 594.00 | 1 221 969.00 | 1 256 563.00 |
BZ Autres créances | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CF Disponibilités | 985 104.00 | | 985 104.00 | 985 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 660.00 | 34 594.00 | 2 373 066.00 | 2 407 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 709.00 | 693 394.00 | 3 011 315.00 | 3 704 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 709.00 | | | 241 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 99 680.00 | 44 978.00 | | 99 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 544.00 | 254 702.00 | | 156 544.00 |
DL TOTAL (I) | 531 223.00 | 574 680.00 | | 531 223.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 48 324.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 48 324.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 626.00 | 601 314.00 | | 668 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 865.00 | 136 559.00 | | 287 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 944.00 | 38 884.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 485.00 | 1 109 337.00 | | 978 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 814.00 | 1 013 465.00 | | 467 814.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | 7 722.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 091.00 | 2 907 280.00 | | 2 466 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 315.00 | 3 530 283.00 | | 3 011 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 982.00 | 2 626 451.00 | | 2 051 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 901.00 | 15 315.00 | | 32 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 054 777.00 | | 6 054 777.00 | 6 054 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 777.00 | | 6 054 777.00 | 6 054 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 259.00 | 52 402.00 | | 24 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 324.00 | 20 000.00 | | 48 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 424.00 | 20 239.00 | | 50 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 056.00 | 192 623.00 | | 11 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 48 324.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 162.00 | 240 946.00 | | 26 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 261.00 | -220 707.00 | | 24 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 439.00 | 98 369.00 | | 48 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 144.00 | 6 052 550.00 | | 6 167 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 600.00 | 5 797 848.00 | | 6 010 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 544.00 | 254 702.00 | | 156 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 600.00 | 45 784.00 | | 43 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 311.00 | | -240 849.00 | 1 549 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 1 297 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 1 055 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 255.00 | | 141 498.00 | 925 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 056.00 | | -382 347.00 | 624 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 943.00 | 93 164.00 | 10 307.00 | 575 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 943.00 | 93 164.00 | 10 307.00 | 575 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 324.00 | 14 000.00 | 48 324.00 | 48 324.00 |
6T Sur comptes clients | 44 923.00 | 5 216.00 | 15 545.00 | 44 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 923.00 | 5 216.00 | 15 545.00 | 44 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 246.00 | 19 216.00 | 63 869.00 | 93 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 216.00 | 15 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 48 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 865.00 | 287 865.00 | | 287 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 485.00 | 978 485.00 | | 978 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 323.00 | 230 323.00 | | 230 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 355.00 | 1 188 355.00 | | 1 188 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VB T. V. A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 613.00 | 95 504.00 | 376 513.00 | 509 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 040.00 | 1 614 040.00 | | 1 614 040.00 |
VW T.V.A. | 285 743.00 | 285 743.00 | | 285 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 148.00 | 2 007 038.00 | 376 513.00 | 2 421 148.00 |